国寿安保稳吉混合A
(004756.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数168.00
成立日期2017-12-26
总资产规模
2,070.77万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2270基金经理张标吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率66.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24%
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国寿安保稳吉混合A(004756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国寿安保稳吉混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-307.92万0.60%1.32万0.10%
2024-06-05--0.30%--0.05%
2024-06-01--0.60%--0.10%
2023-12-3129.91万0.60%4.99万0.10%
2023-06-3017.13万0.60%2.85万0.10%