国寿安保稳吉混合A(004756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-05
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 29.91万元 | 0.60% | 4.99万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 17.13万元 | 0.60% | 2.85万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 262.70万元 | 0.60% | 43.78万元 | 0.10% |