国寿安保稳吉混合A (004756.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2262元基金经理张标 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率66.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳吉混合C | ||||
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国寿安保稳吉混合A(004756) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.034 元 | 1.65亿 | 560.07万元 | 2.98% | 7.85% |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0.057 元 | 1.65亿 | 938.94万元 | 4.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
