平安惠泽纯债 (004825.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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平安惠泽纯债(004825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0866元 | 1.3526元 |
| 2024-07-29 | 1.0867元 | 1.3527元 |
| 2024-07-26 | 1.0865元 | 1.3525元 |
| 2024-07-25 | 1.0864元 | 1.3524元 |
| 2024-07-24 | 1.1316元 | 1.3524元 |
| 2024-07-23 | 1.1315元 | 1.3523元 |
| 2024-07-22 | 1.1315元 | 1.3523元 |
| 2024-07-19 | 1.1313元 | 1.3521元 |
| 2024-07-18 | 1.1312元 | 1.3520元 |
| 2024-07-17 | 1.1312元 | 1.3520元 |
| 2024-07-16 | 1.1313元 | 1.3521元 |
| 2024-07-15 | 1.1312元 | 1.3520元 |
| 2024-07-12 | 1.1312元 | 1.3520元 |
| 2024-07-11 | 1.1311元 | 1.3519元 |
| 2024-07-10 | 1.1311元 | 1.3519元 |
| 2024-07-09 | 1.1310元 | 1.3518元 |
| 2024-07-08 | 1.1310元 | 1.3518元 |
| 2024-07-05 | 1.1310元 | 1.3518元 |
| 2024-07-04 | 1.1309元 | 1.3517元 |
| 2024-07-03 | 1.1308元 | 1.3516元 |
| 2024-07-02 | 1.1308元 | 1.3516元 |
| 2024-07-01 | 1.1308元 | 1.3516元 |
| 2024-06-28 | 1.1307元 | 1.3515元 |
| 2024-06-27 | 1.1307元 | 1.3515元 |
| 2024-06-26 | 1.1306元 | 1.3514元 |
| 2024-06-25 | 1.1305元 | 1.3513元 |
| 2024-06-24 | 1.1306元 | 1.3514元 |
| 2024-06-21 | 1.1304元 | 1.3512元 |
| 2024-06-20 | 1.1318元 | 1.3526元 |
| 2024-06-19 | 1.1310元 | 1.3518元 |
| 2024-06-18 | 1.1298元 | 1.3506元 |
| 2024-06-17 | 1.1276元 | 1.3484元 |
| 2024-06-14 | 1.1275元 | 1.3483元 |
| 2024-06-13 | 1.1248元 | 1.3456元 |
| 2024-06-12 | 1.1233元 | 1.3441元 |
| 2024-06-11 | 1.1235元 | 1.3443元 |
| 2024-06-07 | 1.1222元 | 1.3430元 |
| 2024-06-06 | 1.1216元 | 1.3424元 |
| 2024-06-05 | 1.1214元 | 1.3422元 |
| 2024-06-04 | 1.1206元 | 1.3414元 |
| 2024-06-03 | 1.1203元 | 1.3411元 |
| 2024-05-31 | 1.1193元 | 1.3401元 |
| 2024-05-30 | 1.1207元 | 1.3415元 |
| 2024-05-29 | 1.1212元 | 1.3420元 |
| 2024-05-28 | 1.1204元 | 1.3412元 |
| 2024-05-27 | 1.1192元 | 1.3400元 |
| 2024-05-24 | 1.1186元 | 1.3394元 |
| 2024-05-23 | 1.1190元 | 1.3398元 |
| 2024-05-22 | 1.1181元 | 1.3389元 |
| 2024-05-21 | 1.1179元 | 1.3387元 |
