平安惠泽纯债 (004825.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,404.00 | 成立日期 | 2017-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1044元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
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平安惠泽纯债(004825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1044元 | 1.3704元 |
| 2024-12-19 | 1.1042元 | 1.3702元 |
| 2024-12-18 | 1.1041元 | 1.3701元 |
| 2024-12-17 | 1.1040元 | 1.3700元 |
| 2024-12-16 | 1.1040元 | 1.3700元 |
| 2024-12-13 | 1.1038元 | 1.3698元 |
| 2024-12-12 | 1.1036元 | 1.3696元 |
| 2024-12-11 | 1.1035元 | 1.3695元 |
| 2024-12-10 | 1.1035元 | 1.3695元 |
| 2024-12-09 | 1.1033元 | 1.3693元 |
| 2024-12-06 | 1.1032元 | 1.3692元 |
| 2024-12-05 | 1.1032元 | 1.3692元 |
| 2024-12-04 | 1.1032元 | 1.3692元 |
| 2024-12-03 | 1.1031元 | 1.3691元 |
| 2024-12-02 | 1.1032元 | 1.3692元 |
| 2024-11-29 | 1.1026元 | 1.3686元 |
| 2024-11-28 | 1.1024元 | 1.3684元 |
| 2024-11-27 | 1.1023元 | 1.3683元 |
| 2024-11-26 | 1.1023元 | 1.3683元 |
| 2024-11-25 | 1.1023元 | 1.3683元 |
| 2024-11-22 | 1.1022元 | 1.3682元 |
| 2024-11-21 | 1.1021元 | 1.3681元 |
| 2024-11-20 | 1.1021元 | 1.3681元 |
| 2024-11-19 | 1.1021元 | 1.3681元 |
| 2024-11-18 | 1.1021元 | 1.3681元 |
| 2024-11-15 | 1.1020元 | 1.3680元 |
| 2024-11-14 | 1.1021元 | 1.3681元 |
| 2024-11-13 | 1.1021元 | 1.3681元 |
| 2024-11-12 | 1.1024元 | 1.3684元 |
| 2024-11-11 | 1.1016元 | 1.3676元 |
| 2024-11-08 | 1.1006元 | 1.3666元 |
| 2024-11-07 | 1.1001元 | 1.3661元 |
| 2024-11-06 | 1.0990元 | 1.3650元 |
| 2024-11-05 | 1.0995元 | 1.3655元 |
| 2024-11-04 | 1.0986元 | 1.3646元 |
| 2024-11-01 | 1.0978元 | 1.3638元 |
| 2024-10-31 | 1.0959元 | 1.3619元 |
| 2024-10-30 | 1.0936元 | 1.3596元 |
| 2024-10-29 | 1.0929元 | 1.3589元 |
| 2024-10-28 | 1.0917元 | 1.3577元 |
| 2024-10-25 | 1.0933元 | 1.3593元 |
| 2024-10-24 | 1.0935元 | 1.3595元 |
| 2024-10-23 | 1.0935元 | 1.3595元 |
| 2024-10-22 | 1.0950元 | 1.3610元 |
| 2024-10-21 | 1.0977元 | 1.3637元 |
| 2024-10-18 | 1.0979元 | 1.3639元 |
| 2024-10-17 | 1.0987元 | 1.3647元 |
| 2024-10-16 | 1.0965元 | 1.3625元 |
| 2024-10-15 | 1.0980元 | 1.3640元 |
| 2024-10-14 | 1.0973元 | 1.3633元 |
