银华安颐中短债双月持有期债券A (004839.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1077元基金经理王树丽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金银华安颐中短债双月持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.66亿 | 98.34% |
| (其中) 债券 | 39.66亿 | 98.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 427.14万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 6,277.00万 | 1.56% |
加载中......
