银华安颐中短债双月持有期债券A (004839.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1077元基金经理王树丽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金银华安颐中短债双月持有期债券C | ||||
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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 20.80亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.38亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 8.62亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.92亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 11.88亿 | 11.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 7.17亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 8.66亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 8.88亿 | 8.46亿元 | -- |
