银华安颐中短债双月持有期债券A (004839.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2020-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1183元基金经理王树丽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金银华安颐中短债双月持有期债券C | ||||
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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华安颐中短债双月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 004839 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-15 | |
| 总份额 | 40.02亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下力争为投资人获取稳健回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指中短期债券为剩余期限不超过三年的债券资产，包括国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 银华安颐中短债双月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004839 | 000791 |
| 子基金份额 | 19.72亿 份 (2024-09-30) | 20.31亿 份 (2024-09-30) |
