银华安颐中短债双月持有期债券A (004839.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1077元基金经理王树丽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金银华安颐中短债双月持有期债券C | ||||
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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 392.01万元 | 0.30% | 65.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 806.53万元 | 0.30% | 134.42万元 | 0.05% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 373.95万元 | 0.30% | 62.32万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 460.18万元 | 0.30% | 76.70万元 | 0.05% |
