银华安颐中短债双月持有期债券A (004839.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1077元基金经理王树丽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金银华安颐中短债双月持有期债券C | ||||
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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.015 元 | 334.05万元 | 1.46% | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
