融通巨潮100指数C (004874.jj)巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数766.00 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8640元基金经理蔡志伟 、 熊俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金融通巨潮100指数A/B | ||||
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融通巨潮100指数C(004874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8640元 | 1.5890元 |
| 2024-12-20 | 0.8590元 | 1.5840元 |
| 2024-12-19 | 0.8650元 | 1.5900元 |
| 2024-12-18 | 0.8660元 | 1.5910元 |
| 2024-12-17 | 0.8620元 | 1.5870元 |
| 2024-12-16 | 0.8580元 | 1.5830元 |
| 2024-12-13 | 0.8610元 | 1.5860元 |
| 2024-12-12 | 0.8810元 | 1.6060元 |
| 2024-12-11 | 0.8720元 | 1.5970元 |
| 2024-12-10 | 0.8740元 | 1.5990元 |
| 2024-12-09 | 0.8670元 | 1.5920元 |
| 2024-12-06 | 0.8670元 | 1.5920元 |
| 2024-12-05 | 0.8560元 | 1.5810元 |
| 2024-12-04 | 0.8590元 | 1.5840元 |
| 2024-12-03 | 0.8620元 | 1.5870元 |
| 2024-12-02 | 0.8580元 | 1.5830元 |
| 2024-11-29 | 0.8530元 | 1.5780元 |
| 2024-11-28 | 0.8440元 | 1.5690元 |
| 2024-11-27 | 0.8520元 | 1.5770元 |
| 2024-11-26 | 0.8410元 | 1.5660元 |
| 2024-11-25 | 0.8400元 | 1.5650元 |
| 2024-11-22 | 0.8440元 | 1.5690元 |
| 2024-11-21 | 0.8680元 | 1.5930元 |
| 2024-11-20 | 0.8680元 | 1.5930元 |
| 2024-11-19 | 0.8660元 | 1.5910元 |
| 2024-11-18 | 0.8650元 | 1.5900元 |
| 2024-11-15 | 0.8650元 | 1.5900元 |
| 2024-11-14 | 0.8780元 | 1.6030元 |
| 2024-11-13 | 0.8880元 | 1.6130元 |
| 2024-11-12 | 0.8830元 | 1.6080元 |
| 2024-11-11 | 0.8920元 | 1.6170元 |
| 2024-11-08 | 0.8930元 | 1.6180元 |
| 2024-11-07 | 0.9040元 | 1.6290元 |
| 2024-11-06 | 0.8760元 | 1.6010元 |
| 2024-11-05 | 0.8840元 | 1.6090元 |
| 2024-11-04 | 0.8670元 | 1.5920元 |
| 2024-11-01 | 0.8560元 | 1.5810元 |
| 2024-10-31 | 0.8520元 | 1.5770元 |
| 2024-10-30 | 0.8550元 | 1.5800元 |
| 2024-10-29 | 0.8620元 | 1.5870元 |
| 2024-10-28 | 0.8690元 | 1.5940元 |
| 2024-10-25 | 0.8690元 | 1.5940元 |
| 2024-10-24 | 0.8650元 | 1.5900元 |
| 2024-10-23 | 0.8740元 | 1.5990元 |
| 2024-10-22 | 0.8690元 | 1.5940元 |
| 2024-10-21 | 0.8650元 | 1.5900元 |
| 2024-10-18 | 0.8660元 | 1.5910元 |
| 2024-10-17 | 0.8400元 | 1.5650元 |
| 2024-10-16 | 0.8510元 | 1.5760元 |
| 2024-10-15 | 0.8540元 | 1.5790元 |
