融通巨潮100指数C (004874.jj)巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7430元基金经理蔡志伟 、 熊俊杰管理费用率1.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金融通巨潮100指数A/B | ||||
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融通巨潮100指数C(004874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7430元 | 1.4680元 |
| 2024-08-29 | 0.7340元 | 1.4590元 |
| 2024-08-28 | 0.7380元 | 1.4630元 |
| 2024-08-27 | 0.7430元 | 1.4680元 |
| 2024-08-26 | 0.7460元 | 1.4710元 |
| 2024-08-23 | 0.7460元 | 1.4710元 |
| 2024-08-22 | 0.7420元 | 1.4670元 |
| 2024-08-21 | 0.7410元 | 1.4660元 |
| 2024-08-20 | 0.7430元 | 1.4680元 |
| 2024-08-19 | 0.7460元 | 1.4710元 |
| 2024-08-16 | 0.7430元 | 1.4680元 |
| 2024-08-15 | 0.7400元 | 1.4650元 |
| 2024-08-14 | 0.7320元 | 1.4570元 |
| 2024-08-13 | 0.7370元 | 1.4620元 |
| 2024-08-12 | 0.7360元 | 1.4610元 |
| 2024-08-09 | 0.7370元 | 1.4620元 |
| 2024-08-08 | 0.7380元 | 1.4630元 |
| 2024-08-07 | 0.7360元 | 1.4610元 |
| 2024-08-06 | 0.7370元 | 1.4620元 |
| 2024-08-05 | 0.7400元 | 1.4650元 |
| 2024-08-02 | 0.7460元 | 1.4710元 |
| 2024-08-01 | 0.7520元 | 1.4770元 |
| 2024-07-31 | 0.7570元 | 1.4820元 |
| 2024-07-30 | 0.7440元 | 1.4690元 |
| 2024-07-29 | 0.7500元 | 1.4750元 |
| 2024-07-26 | 0.7530元 | 1.4780元 |
| 2024-07-25 | 0.7510元 | 1.4760元 |
| 2024-07-24 | 0.7560元 | 1.4810元 |
| 2024-07-23 | 0.7590元 | 1.4840元 |
| 2024-07-22 | 0.7720元 | 1.4970元 |
| 2024-07-19 | 0.7780元 | 1.5030元 |
| 2024-07-18 | 0.7750元 | 1.5000元 |
| 2024-07-17 | 0.7700元 | 1.4950元 |
| 2024-07-16 | 0.7680元 | 1.4930元 |
| 2024-07-15 | 0.7640元 | 1.4890元 |
| 2024-07-12 | 0.7630元 | 1.4880元 |
| 2024-07-11 | 0.7580元 | 1.4830元 |
| 2024-07-10 | 0.7500元 | 1.4750元 |
| 2024-07-09 | 0.7520元 | 1.4770元 |
| 2024-07-08 | 0.7450元 | 1.4700元 |
| 2024-07-05 | 0.7490元 | 1.4740元 |
| 2024-07-04 | 0.7540元 | 1.4790元 |
| 2024-07-03 | 0.7560元 | 1.4810元 |
| 2024-07-02 | 0.7560元 | 1.4810元 |
| 2024-07-01 | 0.7550元 | 1.4800元 |
| 2024-06-28 | 0.7530元 | 1.4780元 |
| 2024-06-27 | 0.7530元 | 1.4780元 |
| 2024-06-26 | 0.7560元 | 1.4810元 |
| 2024-06-25 | 0.7530元 | 1.4780元 |
| 2024-06-24 | 0.7560元 | 1.4810元 |
