融通深证成份指数C (004875.jj)深证成指融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8330元基金经理蔡志伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证成份指数A/B | ||||
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融通深证成份指数C(004875) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,086.30万 | 93.47% |
| (其中) 股票 | 7,086.30万 | 93.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 254.55万 | 3.36% |
| (其中) 债券 | 254.55万 | 3.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 231.38万 | 3.05% |
| 4 | 其他资产 | 9.45万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,454.69万 | 71.95% |
| 金融业 | 471.80万 | 6.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315.57万 | 4.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 181.24万 | 2.39% |
| 采矿业 | 131.95万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.66万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.15万 | 1.19% |
| 房地产业 | 69.63万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 62.46万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 62.00万 | 0.82% |
| 卫生和社会工作 | 41.31万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.54万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.13万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.66万 | 0.22% |
| 建筑业 | 10.89万 | 0.14% |
| 教育 | 6.24万 | 0.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.38万 | 0.06% |
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