融通深证成份指数C (004875.jj)深证成指 (半年) 融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8130元基金经理蔡志伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.63% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证成份指数A/B | ||||
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融通深证成份指数C(004875) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 融通深证成份指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 融通深证成份指数 | |
| 基金主代码 | 161612 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2010-11-15 | |
| 总份额 | 8,887.27万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内、年化跟踪误差控制在4%的投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 融通深证成份指数A/B | 融通深证成份指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161612 | 004875 |
| 子基金份额 | 7,941.16万 份 (2024-06-30) | 946.11万 份 (2024-06-30) |
