融通深证成份指数C (004875.jj)深证成指融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8330元基金经理蔡志伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证成份指数A/B | ||||
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融通深证成份指数C(004875) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 807.98万 | 946.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 926.20万 | 1,040.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 975.26万 | 1,083.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 925.65万 | 969.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 747.18万 | 724.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 727.38万 | 674.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 685.80万 | 669.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 636.62万 | 631.57万元 | -- |
