融通深证成份指数C (004875.jj)深证成指融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8330元基金经理蔡志伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证成份指数A/B | ||||
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融通深证成份指数C(004875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.47万元 | 1.00% | 16.69万元 | 0.20% |
| 2023-07-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 42.85万元 | 1.00% | 8.57万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 89.39万元 | 1.00% | 17.88万元 | 0.20% |
