融通深证成份指数C (004875.jj)深证成指融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8330元基金经理蔡志伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证成份指数A/B | ||||
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融通深证成份指数C(004875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8330元 | 0.8540元 |
| 2024-07-25 | 0.8220元 | 0.8430元 |
| 2024-07-24 | 0.8240元 | 0.8450元 |
| 2024-07-23 | 0.8340元 | 0.8550元 |
| 2024-07-22 | 0.8580元 | 0.8790元 |
| 2024-07-19 | 0.8610元 | 0.8820元 |
| 2024-07-18 | 0.8600元 | 0.8810元 |
| 2024-07-17 | 0.8550元 | 0.8760元 |
| 2024-07-16 | 0.8600元 | 0.8810元 |
| 2024-07-15 | 0.8530元 | 0.8740元 |
| 2024-07-12 | 0.8570元 | 0.8780元 |
| 2024-07-11 | 0.8580元 | 0.8790元 |
| 2024-07-10 | 0.8430元 | 0.8640元 |
| 2024-07-09 | 0.8440元 | 0.8650元 |
| 2024-07-08 | 0.8300元 | 0.8510元 |
| 2024-07-05 | 0.8410元 | 0.8620元 |
| 2024-07-04 | 0.8390元 | 0.8600元 |
| 2024-07-03 | 0.8460元 | 0.8670元 |
| 2024-07-02 | 0.8510元 | 0.8720元 |
| 2024-07-01 | 0.8590元 | 0.8800元 |
| 2024-06-28 | 0.8540元 | 0.8750元 |
| 2024-06-27 | 0.8530元 | 0.8740元 |
| 2024-06-26 | 0.8650元 | 0.8860元 |
| 2024-06-25 | 0.8530元 | 0.8740元 |
| 2024-06-24 | 0.8590元 | 0.8800元 |
| 2024-06-21 | 0.8710元 | 0.8920元 |
| 2024-06-20 | 0.8710元 | 0.8920元 |
| 2024-06-19 | 0.8830元 | 0.9040元 |
| 2024-06-18 | 0.8910元 | 0.9120元 |
| 2024-06-17 | 0.8880元 | 0.9090元 |
| 2024-06-14 | 0.8860元 | 0.9070元 |
| 2024-06-13 | 0.8800元 | 0.9010元 |
| 2024-06-12 | 0.8860元 | 0.9070元 |
| 2024-06-11 | 0.8860元 | 0.9070元 |
| 2024-06-07 | 0.8870元 | 0.9080元 |
| 2024-06-06 | 0.8940元 | 0.9150元 |
| 2024-06-05 | 0.8970元 | 0.9180元 |
| 2024-06-04 | 0.9030元 | 0.9240元 |
| 2024-06-03 | 0.8940元 | 0.9150元 |
| 2024-05-31 | 0.8930元 | 0.9140元 |
| 2024-05-30 | 0.8950元 | 0.9160元 |
| 2024-05-29 | 0.8970元 | 0.9180元 |
| 2024-05-28 | 0.8950元 | 0.9160元 |
| 2024-05-27 | 0.9050元 | 0.9260元 |
| 2024-05-24 | 0.8970元 | 0.9180元 |
| 2024-05-23 | 0.9070元 | 0.9280元 |
| 2024-05-22 | 0.9200元 | 0.9410元 |
| 2024-05-21 | 0.9190元 | 0.9400元 |
| 2024-05-20 | 0.9250元 | 0.9460元 |
| 2024-05-17 | 0.9210元 | 0.9420元 |
