融通深证成份指数C (004875.jj)深证成指 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数1,916.00 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0190元基金经理蔡志伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证成份指数A/B | ||||
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融通深证成份指数C(004875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0190元 | 1.0400元 |
| 2024-12-20 | 1.0290元 | 1.0500元 |
| 2024-12-19 | 1.0280元 | 1.0490元 |
| 2024-12-18 | 1.0220元 | 1.0430元 |
| 2024-12-17 | 1.0180元 | 1.0390元 |
| 2024-12-16 | 1.0210元 | 1.0420元 |
| 2024-12-13 | 1.0340元 | 1.0550元 |
| 2024-12-12 | 1.0560元 | 1.0770元 |
| 2024-12-11 | 1.0470元 | 1.0680元 |
| 2024-12-10 | 1.0430元 | 1.0640元 |
| 2024-12-09 | 1.0360元 | 1.0570元 |
| 2024-12-06 | 1.0410元 | 1.0620元 |
| 2024-12-05 | 1.0270元 | 1.0480元 |
| 2024-12-04 | 1.0240元 | 1.0450元 |
| 2024-12-03 | 1.0330元 | 1.0540元 |
| 2024-12-02 | 1.0370元 | 1.0580元 |
| 2024-11-29 | 1.0240元 | 1.0450元 |
| 2024-11-28 | 1.0080元 | 1.0290元 |
| 2024-11-27 | 1.0200元 | 1.0410元 |
| 2024-11-26 | 0.9990元 | 1.0200元 |
| 2024-11-25 | 1.0070元 | 1.0280元 |
| 2024-11-22 | 1.0090元 | 1.0300元 |
| 2024-11-21 | 1.0430元 | 1.0640元 |
| 2024-11-20 | 1.0440元 | 1.0650元 |
| 2024-11-19 | 1.0370元 | 1.0580元 |
| 2024-11-18 | 1.0190元 | 1.0400元 |
| 2024-11-15 | 1.0370元 | 1.0580元 |
| 2024-11-14 | 1.0630元 | 1.0840元 |
| 2024-11-13 | 1.0920元 | 1.1130元 |
| 2024-11-12 | 1.0880元 | 1.1090元 |
| 2024-11-11 | 1.0950元 | 1.1160元 |
| 2024-11-08 | 1.0740元 | 1.0950元 |
| 2024-11-07 | 1.0810元 | 1.1020元 |
| 2024-11-06 | 1.0560元 | 1.0770元 |
| 2024-11-05 | 1.0600元 | 1.0810元 |
| 2024-11-04 | 1.0300元 | 1.0510元 |
| 2024-11-01 | 1.0110元 | 1.0320元 |
| 2024-10-31 | 1.0230元 | 1.0440元 |
| 2024-10-30 | 1.0180元 | 1.0390元 |
| 2024-10-29 | 1.0200元 | 1.0410元 |
| 2024-10-28 | 1.0320元 | 1.0530元 |
| 2024-10-25 | 1.0270元 | 1.0480元 |
| 2024-10-24 | 1.0110元 | 1.0320元 |
| 2024-10-23 | 1.0220元 | 1.0430元 |
| 2024-10-22 | 1.0210元 | 1.0420元 |
| 2024-10-21 | 1.0140元 | 1.0350元 |
| 2024-10-18 | 1.0030元 | 1.0240元 |
| 2024-10-17 | 0.9600元 | 0.9810元 |
| 2024-10-16 | 0.9640元 | 0.9850元 |
| 2024-10-15 | 0.9720元 | 0.9930元 |
