融通深证100指数C (004876.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,829.00 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3050元基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证100指数A/B | ||||
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融通深证100指数C(004876) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.61亿 | 94.50% |
| (其中) 股票 | 44.61亿 | 94.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.54亿 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 607.63万 | 0.13% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.45亿 | 72.99% |
| 金融业 | 4.28亿 | 9.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.51亿 | 3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14亿 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,214.13万 | 1.74% |
| 租赁和商务服务业 | 4,772.24万 | 1.01% |
| 房地产业 | 4,570.63万 | 0.97% |
| 卫生和社会工作 | 4,464.64万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,402.22万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,165.86万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 2,040.62万 | 0.43% |
| 采矿业 | 1,577.37万 | 0.33% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.28万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.00% |
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