融通深证100指数C (004876.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1040元基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.32% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证100指数A/B | ||||
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融通深证100指数C(004876) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.05亿 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 37.05亿 | 93.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.33亿 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 610.75万 | 0.15% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.21亿 | 74.08% |
| 金融业 | 2.87亿 | 7.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.45亿 | 3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00亿 | 2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,709.32万 | 1.70% |
| 租赁和商务服务业 | 4,090.49万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,938.83万 | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 2,895.98万 | 0.73% |
| 房地产业 | 2,876.09万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,228.37万 | 0.57% |
| 采矿业 | 1,701.12万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 1,621.88万 | 0.41% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 36.19万 | 0.01% |
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