融通深证100指数C (004876.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,829.00 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3050元基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证100指数A/B | ||||
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融通深证100指数C(004876) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 1,818.56万 | 1,359.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,684.66万 | 1,504.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,610.13万 | 1,388.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,589.83万 | 1,369.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,653.77万 | 1,324.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 1,622.99万 | 1,201.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 1,654.83万 | 1,145.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 1,591.85万 | 1,145.22万元 | -- |
