融通深证100指数C (004876.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3380元持有人户数2,829.00基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证100指数A/B | ||||
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融通深证100指数C(004876) - 概况
最后更新于：2024-09-02
| 基金全称 | 融通深证100指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 融通深证100指数 | |
| 基金主代码 | 161604 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2003-09-30 | |
| 总份额 | 34.17亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 | |
| 投资策略 | 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 风险和预期收益率接近市场平均水平 | |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 融通深证100指数A/B | 融通深证100指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161604 | 004876 |
| 子基金份额 | 34.02亿 份 (2024-06-30) | 1,504.16万 份 (2024-06-30) |
