融通深证100指数C (004876.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,829.00 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3050元基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证100指数A/B | ||||
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融通深证100指数C(004876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3050元 | 1.5630元 |
| 2024-12-19 | 1.3120元 | 1.5700元 |
| 2024-12-18 | 1.3040元 | 1.5620元 |
| 2024-12-17 | 1.3010元 | 1.5590元 |
| 2024-12-16 | 1.2950元 | 1.5530元 |
| 2024-12-13 | 1.3100元 | 1.5680元 |
| 2024-12-12 | 1.3420元 | 1.6000元 |
| 2024-12-11 | 1.3280元 | 1.5860元 |
| 2024-12-10 | 1.3290元 | 1.5870元 |
| 2024-12-09 | 1.3170元 | 1.5750元 |
| 2024-12-06 | 1.3220元 | 1.5800元 |
| 2024-12-05 | 1.3010元 | 1.5590元 |
| 2024-12-04 | 1.3030元 | 1.5610元 |
| 2024-12-03 | 1.3140元 | 1.5720元 |
| 2024-12-02 | 1.3210元 | 1.5790元 |
| 2024-11-29 | 1.3070元 | 1.5650元 |
| 2024-11-28 | 1.2870元 | 1.5450元 |
| 2024-11-27 | 1.3050元 | 1.5630元 |
| 2024-11-26 | 1.2790元 | 1.5370元 |
| 2024-11-25 | 1.2870元 | 1.5450元 |
| 2024-11-22 | 1.2900元 | 1.5480元 |
| 2024-11-21 | 1.3320元 | 1.5900元 |
| 2024-11-20 | 1.3330元 | 1.5910元 |
| 2024-11-19 | 1.3290元 | 1.5870元 |
| 2024-11-18 | 1.3110元 | 1.5690元 |
| 2024-11-15 | 1.3300元 | 1.5880元 |
| 2024-11-14 | 1.3630元 | 1.6210元 |
| 2024-11-13 | 1.3960元 | 1.6540元 |
| 2024-11-12 | 1.3870元 | 1.6450元 |
| 2024-11-11 | 1.3910元 | 1.6490元 |
| 2024-11-08 | 1.3670元 | 1.6250元 |
| 2024-11-07 | 1.3810元 | 1.6390元 |
| 2024-11-06 | 1.3410元 | 1.5990元 |
| 2024-11-05 | 1.3540元 | 1.6120元 |
| 2024-11-04 | 1.3160元 | 1.5740元 |
| 2024-11-01 | 1.2910元 | 1.5490元 |
| 2024-10-31 | 1.3000元 | 1.5580元 |
| 2024-10-30 | 1.2990元 | 1.5570元 |
| 2024-10-29 | 1.3080元 | 1.5660元 |
| 2024-10-28 | 1.3260元 | 1.5840元 |
| 2024-10-25 | 1.3250元 | 1.5830元 |
| 2024-10-24 | 1.3050元 | 1.5630元 |
| 2024-10-23 | 1.3230元 | 1.5810元 |
| 2024-10-22 | 1.3210元 | 1.5790元 |
| 2024-10-21 | 1.3090元 | 1.5670元 |
| 2024-10-18 | 1.3030元 | 1.5610元 |
| 2024-10-17 | 1.2440元 | 1.5020元 |
| 2024-10-16 | 1.2560元 | 1.5140元 |
| 2024-10-15 | 1.2750元 | 1.5330元 |
| 2024-10-14 | 1.3100元 | 1.5680元 |
