融通深证100指数C (004876.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3380元持有人户数2,829.00基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证100指数A/B | ||||
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融通深证100指数C(004876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3380元 | 1.5960元 |
| 2024-09-27 | 1.2210元 | 1.4790元 |
| 2024-09-26 | 1.1450元 | 1.4030元 |
| 2024-09-25 | 1.0990元 | 1.3570元 |
| 2024-09-24 | 1.0840元 | 1.3420元 |
| 2024-09-23 | 1.0410元 | 1.2990元 |
| 2024-09-20 | 1.0390元 | 1.2970元 |
| 2024-09-19 | 1.0380元 | 1.2960元 |
| 2024-09-18 | 1.0290元 | 1.2870元 |
| 2024-09-13 | 1.0270元 | 1.2850元 |
| 2024-09-12 | 1.0330元 | 1.2910元 |
| 2024-09-11 | 1.0400元 | 1.2980元 |
| 2024-09-10 | 1.0350元 | 1.2930元 |
| 2024-09-09 | 1.0340元 | 1.2920元 |
| 2024-09-06 | 1.0430元 | 1.3010元 |
| 2024-09-05 | 1.0570元 | 1.3150元 |
| 2024-09-04 | 1.0560元 | 1.3140元 |
| 2024-09-03 | 1.0610元 | 1.3190元 |
| 2024-09-02 | 1.0490元 | 1.3070元 |
| 2024-08-30 | 1.0700元 | 1.3280元 |
| 2024-08-29 | 1.0440元 | 1.3020元 |
| 2024-08-28 | 1.0380元 | 1.2960元 |
| 2024-08-27 | 1.0430元 | 1.3010元 |
| 2024-08-26 | 1.0530元 | 1.3110元 |
| 2024-08-23 | 1.0520元 | 1.3100元 |
| 2024-08-22 | 1.0480元 | 1.3060元 |
| 2024-08-21 | 1.0530元 | 1.3110元 |
| 2024-08-20 | 1.0560元 | 1.3140元 |
| 2024-08-19 | 1.0640元 | 1.3220元 |
| 2024-08-16 | 1.0650元 | 1.3230元 |
| 2024-08-15 | 1.0650元 | 1.3230元 |
| 2024-08-14 | 1.0590元 | 1.3170元 |
| 2024-08-13 | 1.0700元 | 1.3280元 |
| 2024-08-12 | 1.0660元 | 1.3240元 |
| 2024-08-09 | 1.0680元 | 1.3260元 |
| 2024-08-08 | 1.0740元 | 1.3320元 |
| 2024-08-07 | 1.0740元 | 1.3320元 |
| 2024-08-06 | 1.0760元 | 1.3340元 |
| 2024-08-05 | 1.0720元 | 1.3300元 |
| 2024-08-02 | 1.0870元 | 1.3450元 |
| 2024-08-01 | 1.1000元 | 1.3580元 |
| 2024-07-31 | 1.1120元 | 1.3700元 |
| 2024-07-30 | 1.0830元 | 1.3410元 |
| 2024-07-29 | 1.0910元 | 1.3490元 |
| 2024-07-26 | 1.1040元 | 1.3620元 |
| 2024-07-25 | 1.0900元 | 1.3480元 |
| 2024-07-24 | 1.0910元 | 1.3490元 |
| 2024-07-23 | 1.1060元 | 1.3640元 |
| 2024-07-22 | 1.1370元 | 1.3950元 |
| 2024-07-19 | 1.1420元 | 1.4000元 |
