融通深证100指数C (004876.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,829.00 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3050元基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证100指数A/B | ||||
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融通深证100指数C(004876) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 深证100R年化投资收益率 | 总投资收益率 | 深证100R总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何天翔 | 2017-07-05 | -- | 7年5个月任职表现 | 1.96% | -- | 15.58% | -22.57% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何天翔 | -- | 16 | 10.2 | 何天翔先生：中国国籍，厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至2020年11月19日)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至2020年11月30日)，现任指数与量化投资部副总监、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月24日起至今)、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月10日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月5日起至今)、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年11月20日起至今)、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月1日起至今)。 | 2017-07-05 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
本报告期内，本基金标的指数深证100指数上涨20.16%，市场整体呈现先慢跌后快涨的态势，其中沪深300指数上涨16.07%，中证500上涨16.19%。 行业方面，非银、地产、商贸零售、社会服务、计算机等行业指数涨幅较大，煤炭、石油化工、公用事业、农林牧渔、银行等行业指数涨幅靠后。 深证100指数由深圳交易所100只市值大，流动性好的A股股票编制而成，为深市核心指数之一，消费和科技的占比较高，期末前五大权重行业分别为电力设备、电子、家用电器、医药生物、食品饮料。 本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化，运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、以及自建的指数基金日报表系统，有效控制跟踪误差，严控指数组合投资风险。 本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.04%，年化跟踪误差为0.43%，符合基金合同约定，本报告期内跟踪误差分析如下： 1、通过算法交易系统等方式，应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离，使得跟踪误差尽量小。 2、通过积极参与新股投资，剔除或低配少量的评估风险较大的成分股，以力求增加正向收益。 3、通过合理规划，降低费用和备付金等划转行为对跟踪误差的影响。 4、通过自建的指数基金日报表系统，及时对组合进行再平衡投资，以控制组合的跟踪误差。 5、本报告期内，无成分股定期调整，无长期停牌成分股，不涉及相关投资操作和跟踪误差影响。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。 深证100指数由深圳交易所100只市值大，流动性好的A股股票编制而成，为深市核心指数之一，消费和科技的占比较高，前五大权重行业分别为电力设备、电子、家用电器、食品饮料、医药生物。 本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.03%，年化跟踪误差为0.43%，符合基金合同约定。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。 深证100指数由深圳交易所100只市值大，流动性好的A股股票编制而成，为深市核心指数之一，消费和科技的占比较高，前五大权重行业分别为电力设备、电子、食品饮料、家用电器、医药生物。 本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.03%，年化跟踪误差为0.38%，符合基金合同约定。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。 深证100指数由深圳交易所100只市值大，流动性好的A股股票编制而成，为深市核心指数之一，消费和科技的占比较高，前五大权重行业分别为电力设备、电子、医药、食品饮料、家电。 本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.03%，年化跟踪误差为0.36%，符合基金合同约定。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
今年上半年国内生产总值同比增长5.0%，分产业看，第一产业同比增长3.5%，第二产业增长5.8%，第三产业增长4.6%，分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，其中3D打印设备、新能源汽车、集成电路产品产量同比分别增长51.6%、34.3%、28.9%，增速较高。上半年货物进出口同比增长6.1%，其中，出口增长6.9%，进口增长5.2%。上半年全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.1%。总的来看，上半年我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进，但国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固。 今年以来宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，综合运用利率、准备金、再贷款等工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。央行认为，要加大已出台货币政策实施力度，要深化金融供给侧结构性改革，构建金融有效支持实体经济的体制机制。 当前证券市场整体估值和盈利增长预期基本匹配，根据wind数据显示，2024年6月底，沪深300指数TTM市盈率12倍左右，处于成立以来33%分位左右，2024年一致预期净利润增速10%左右；中证500指数TTM市盈率20倍左右，处于成立以来9%分位左右，2024年一致预期增速29%左右。总的来说，当前整体市场估值不高，预期增速不低。 从因子角度看， 2024年上半年价值因子、盈利质量类、成长类、分析师类因子整体表现出色，部分风险因子、流动性因子与高频价量因子则表现不佳。 再看深证100指数，近年来深证100指数的估值逐步提升，估值中枢也同时提升，根据wind数据显示，2024年6月底，其TTM市盈率18倍左右，处于成立以来26%左右的分位数水平，估值较低，深证100指数2024年一致预期净利润增长率为20%左右，市场预期成长性较好。
