融通深证100指数C (004876.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,829.00 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3050元基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金融通深证100指数A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通深证100指数C(004876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,992.15万元 | 1.00% | 398.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,612.08万元 | 1.00% | 922.42万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,414.96万元 | 1.00% | 482.99万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 5,008.71万元 | 1.00% | 1,001.74万元 | 0.20% |
