中加纯债定开债券A (004911.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0466元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加纯债定开债券A(004911) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-06-07
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-07 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-03-12 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-12-27 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-10-17 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-07-11 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-05-09 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2023-02-16 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-01-11 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2022-10-12 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2022-04-27 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2022-02-22 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2021-10-26 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2021-09-17 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2021-03-16 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2021-01-19 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2020-12-15 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2020-11-12 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-11-23 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第十次分红公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2018-10-19 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第九次分红公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-09-21 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第八次分红公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-08-15 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2018第七次分红公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2018-06-22 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第六次分红公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2018-05-19 | 2018年第五次分红公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2017-11-17 | 分红公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2017-09-22 | 分红公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
