中加纯债定开债券A (004911.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债定开债券C | ||||
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中加纯债定开债券A(004911) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-12-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2022-12-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2021-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2019-12-13 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议  (585K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2019-11-18 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019年11月18日) (904K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2019-11-18 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年11月18日) (370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2019-09-03 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号) (905K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-09-03 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号) (350K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-03-05 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-03-05 | 更新招募说明书（2019年第1号） (892K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2018-09-03 | 更新招募说明书（2018年第2号） (884K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2018-09-01 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (320K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2018-03-27 | 托管协议（修订后） (779K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-03-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2018-03-06 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (541K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-03-06 | 更新招募说明书（2018年第1号） (939K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2017-07-14 | 招募说明书 (826K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2017-07-14 | 托管协议 (778K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
