中加纯债定开债券A (004911.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0502元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债定开债券C | ||||
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中加纯债定开债券A(004911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0502元 | 1.2800元 |
| 2024-07-19 | 1.0479元 | 1.2777元 |
| 2024-07-12 | 1.0471元 | 1.2769元 |
| 2024-07-05 | 1.0466元 | 1.2764元 |
| 2024-06-28 | 1.0460元 | 1.2758元 |
| 2024-06-21 | 1.0448元 | 1.2746元 |
| 2024-06-14 | 1.0441元 | 1.2739元 |
| 2024-06-07 | 1.0579元 | 1.2727元 |
| 2024-05-31 | 1.0559元 | 1.2707元 |
| 2024-05-24 | 1.0548元 | 1.2696元 |
| 2024-05-17 | 1.0538元 | 1.2686元 |
| 2024-05-10 | 1.0525元 | 1.2673元 |
| 2024-05-08 | 1.0528元 | 1.2676元 |
| 2024-05-07 | 1.0526元 | 1.2674元 |
| 2024-05-06 | 1.0517元 | 1.2665元 |
| 2024-04-30 | 1.0510元 | 1.2658元 |
| 2024-04-29 | 1.0503元 | 1.2651元 |
| 2024-04-26 | 1.0517元 | 1.2665元 |
| 2024-04-19 | 1.0527元 | 1.2675元 |
| 2024-04-12 | 1.0515元 | 1.2663元 |
| 2024-04-03 | 1.0493元 | 1.2641元 |
| 2024-03-29 | 1.0486元 | 1.2634元 |
| 2024-03-22 | 1.0478元 | 1.2626元 |
| 2024-03-15 | 1.0469元 | 1.2617元 |
| 2024-03-08 | 1.0528元 | 1.2626元 |
| 2024-03-01 | 1.0523元 | 1.2621元 |
| 2024-02-23 | 1.0515元 | 1.2613元 |
| 2024-02-08 | 1.0495元 | 1.2593元 |
| 2024-02-02 | 1.0487元 | 1.2585元 |
| 2024-01-26 | 1.0474元 | 1.2572元 |
| 2024-01-25 | 1.0474元 | 1.2572元 |
| 2024-01-24 | 1.0471元 | 1.2569元 |
| 2024-01-23 | 1.0470元 | 1.2568元 |
| 2024-01-22 | 1.0470元 | 1.2568元 |
| 2024-01-19 | 1.0464元 | 1.2562元 |
| 2024-01-12 | 1.0454元 | 1.2552元 |
| 2024-01-05 | 1.0446元 | 1.2544元 |
| 2023-12-29 | 1.0444元 | 1.2542元 |
| 2023-12-22 | 1.0463元 | 1.2511元 |
| 2023-12-15 | 1.0451元 | 1.2499元 |
| 2023-12-08 | 1.0430元 | 1.2478元 |
| 2023-12-01 | 1.0430元 | 1.2478元 |
| 2023-11-24 | 1.0429元 | 1.2477元 |
| 2023-11-17 | 1.0434元 | 1.2482元 |
| 2023-11-10 | 1.0423元 | 1.2471元 |
| 2023-11-03 | 1.0419元 | 1.2467元 |
| 2023-10-27 | 1.0406元 | 1.2454元 |
| 2023-10-20 | 1.0397元 | 1.2445元 |
| 2023-10-19 | 1.0398元 | 1.2446元 |
| 2023-10-18 | 1.0404元 | 1.2452元 |
