中加纯债定开债券A (004911.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债定开债券C | ||||
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中加纯债定开债券A(004911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0377元 | 1.2895元 |
| 2024-12-13 | 1.0372元 | 1.2890元 |
| 2024-12-06 | 1.0352元 | 1.2870元 |
| 2024-11-29 | 1.0328元 | 1.2846元 |
| 2024-11-22 | 1.0303元 | 1.2821元 |
| 2024-11-21 | 1.0298元 | 1.2816元 |
| 2024-11-20 | 1.0292元 | 1.2810元 |
| 2024-11-19 | 1.0292元 | 1.2810元 |
| 2024-11-18 | 1.0288元 | 1.2806元 |
| 2024-11-15 | 1.0292元 | 1.2810元 |
| 2024-11-08 | 1.0284元 | 1.2802元 |
| 2024-11-01 | 1.0264元 | 1.2782元 |
| 2024-10-25 | 1.0251元 | 1.2769元 |
| 2024-10-18 | 1.0271元 | 1.2789元 |
| 2024-10-11 | 1.0336元 | 1.2754元 |
| 2024-09-30 | 1.0335元 | 1.2753元 |
| 2024-09-27 | 1.0369元 | 1.2787元 |
| 2024-09-20 | 1.0400元 | 1.2818元 |
| 2024-09-13 | 1.0398元 | 1.2816元 |
| 2024-09-06 | 1.0394元 | 1.2812元 |
| 2024-08-30 | 1.0381元 | 1.2799元 |
| 2024-08-23 | 1.0387元 | 1.2805元 |
| 2024-08-16 | 1.0395元 | 1.2813元 |
| 2024-08-15 | 1.0393元 | 1.2811元 |
| 2024-08-14 | 1.0393元 | 1.2811元 |
| 2024-08-13 | 1.0508元 | 1.2806元 |
| 2024-08-12 | 1.0508元 | 1.2806元 |
| 2024-08-09 | 1.0517元 | 1.2815元 |
| 2024-08-02 | 1.0515元 | 1.2813元 |
| 2024-07-26 | 1.0502元 | 1.2800元 |
| 2024-07-19 | 1.0479元 | 1.2777元 |
| 2024-07-12 | 1.0471元 | 1.2769元 |
| 2024-07-05 | 1.0466元 | 1.2764元 |
| 2024-06-28 | 1.0460元 | 1.2758元 |
| 2024-06-21 | 1.0448元 | 1.2746元 |
| 2024-06-14 | 1.0441元 | 1.2739元 |
| 2024-06-07 | 1.0579元 | 1.2727元 |
| 2024-05-31 | 1.0559元 | 1.2707元 |
| 2024-05-24 | 1.0548元 | 1.2696元 |
| 2024-05-17 | 1.0538元 | 1.2686元 |
| 2024-05-10 | 1.0525元 | 1.2673元 |
| 2024-05-08 | 1.0528元 | 1.2676元 |
| 2024-05-07 | 1.0526元 | 1.2674元 |
| 2024-05-06 | 1.0517元 | 1.2665元 |
| 2024-04-30 | 1.0510元 | 1.2658元 |
| 2024-04-29 | 1.0503元 | 1.2651元 |
| 2024-04-26 | 1.0517元 | 1.2665元 |
| 2024-04-19 | 1.0527元 | 1.2675元 |
| 2024-04-12 | 1.0515元 | 1.2663元 |
| 2024-04-03 | 1.0493元 | 1.2641元 |
