兴全兴泰定期开放债券发起式 (004919.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2017-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理翟秀华 、 田志祥 、 石广翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0292元 | 1.3231元 |
| 2024-12-13 | 1.0288元 | 1.3227元 |
| 2024-12-06 | 1.0252元 | 1.3191元 |
| 2024-11-29 | 1.0214元 | 1.3153元 |
| 2024-11-22 | 1.0191元 | 1.3130元 |
| 2024-11-15 | 1.0179元 | 1.3118元 |
| 2024-11-08 | 1.0164元 | 1.3103元 |
| 2024-11-01 | 1.0143元 | 1.3082元 |
| 2024-10-25 | 1.0133元 | 1.3072元 |
| 2024-10-18 | 1.0157元 | 1.3096元 |
| 2024-10-16 | 1.0152元 | 1.3091元 |
| 2024-10-15 | 1.0149元 | 1.3088元 |
| 2024-10-14 | 1.0140元 | 1.3079元 |
| 2024-10-11 | 1.0116元 | 1.3055元 |
| 2024-10-10 | 1.0093元 | 1.3032元 |
| 2024-10-09 | 1.0076元 | 1.3015元 |
| 2024-10-08 | 1.0095元 | 1.3034元 |
| 2024-09-30 | 1.0116元 | 1.3055元 |
| 2024-09-27 | 1.0155元 | 1.3094元 |
| 2024-09-20 | 1.0250元 | 1.3112元 |
| 2024-09-13 | 1.0244元 | 1.3106元 |
| 2024-09-06 | 1.0232元 | 1.3094元 |
| 2024-08-30 | 1.0212元 | 1.3074元 |
| 2024-08-23 | 1.0222元 | 1.3084元 |
| 2024-08-16 | 1.0232元 | 1.3094元 |
| 2024-08-09 | 1.0240元 | 1.3102元 |
| 2024-08-02 | 1.0253元 | 1.3115元 |
| 2024-07-26 | 1.0229元 | 1.3091元 |
| 2024-07-19 | 1.0197元 | 1.3059元 |
| 2024-07-12 | 1.0185元 | 1.3047元 |
| 2024-07-05 | 1.0180元 | 1.3042元 |
| 2024-07-04 | 1.0186元 | 1.3048元 |
| 2024-07-03 | 1.0184元 | 1.3046元 |
| 2024-07-02 | 1.0178元 | 1.3040元 |
| 2024-07-01 | 1.0174元 | 1.3036元 |
| 2024-06-28 | 1.0177元 | 1.3039元 |
| 2024-06-21 | 1.0161元 | 1.3023元 |
| 2024-06-14 | 1.0233元 | 1.3017元 |
| 2024-06-07 | 1.0225元 | 1.3009元 |
| 2024-05-31 | 1.0207元 | 1.2991元 |
| 2024-05-24 | 1.0194元 | 1.2978元 |
| 2024-05-17 | 1.0179元 | 1.2963元 |
| 2024-05-10 | 1.0170元 | 1.2954元 |
| 2024-04-30 | 1.0149元 | 1.2933元 |
| 2024-04-26 | 1.0162元 | 1.2946元 |
| 2024-04-19 | 1.0171元 | 1.2955元 |
| 2024-04-12 | 1.0157元 | 1.2941元 |
| 2024-04-03 | 1.0135元 | 1.2919元 |
| 2024-03-29 | 1.0128元 | 1.2912元 |
| 2024-03-27 | 1.0123元 | 1.2907元 |
