兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0212元 | 1.3074元 |
| 2024-08-23 | 1.0222元 | 1.3084元 |
| 2024-08-16 | 1.0232元 | 1.3094元 |
| 2024-08-09 | 1.0240元 | 1.3102元 |
| 2024-08-02 | 1.0253元 | 1.3115元 |
| 2024-07-26 | 1.0229元 | 1.3091元 |
| 2024-07-19 | 1.0197元 | 1.3059元 |
| 2024-07-12 | 1.0185元 | 1.3047元 |
| 2024-07-05 | 1.0180元 | 1.3042元 |
| 2024-07-04 | 1.0186元 | 1.3048元 |
| 2024-07-03 | 1.0184元 | 1.3046元 |
| 2024-07-02 | 1.0178元 | 1.3040元 |
| 2024-07-01 | 1.0174元 | 1.3036元 |
| 2024-06-28 | 1.0177元 | 1.3039元 |
| 2024-06-21 | 1.0161元 | 1.3023元 |
| 2024-06-14 | 1.0233元 | 1.3017元 |
| 2024-06-07 | 1.0225元 | 1.3009元 |
| 2024-05-31 | 1.0207元 | 1.2991元 |
| 2024-05-24 | 1.0194元 | 1.2978元 |
| 2024-05-17 | 1.0179元 | 1.2963元 |
| 2024-05-10 | 1.0170元 | 1.2954元 |
| 2024-04-30 | 1.0149元 | 1.2933元 |
| 2024-04-26 | 1.0162元 | 1.2946元 |
| 2024-04-19 | 1.0171元 | 1.2955元 |
| 2024-04-12 | 1.0157元 | 1.2941元 |
| 2024-04-03 | 1.0135元 | 1.2919元 |
| 2024-03-29 | 1.0128元 | 1.2912元 |
| 2024-03-27 | 1.0123元 | 1.2907元 |
| 2024-03-26 | 1.0120元 | 1.2904元 |
| 2024-03-25 | 1.0120元 | 1.2904元 |
| 2024-03-22 | 1.0120元 | 1.2904元 |
| 2024-03-21 | 1.0118元 | 1.2902元 |
| 2024-03-20 | 1.0125元 | 1.2909元 |
| 2024-03-19 | 1.0125元 | 1.2909元 |
| 2024-03-18 | 1.0123元 | 1.2907元 |
| 2024-03-15 | 1.0115元 | 1.2899元 |
| 2024-03-14 | 1.0115元 | 1.2899元 |
| 2024-03-13 | 1.0108元 | 1.2892元 |
| 2024-03-12 | 1.0210元 | 1.2894元 |
| 2024-03-11 | 1.0214元 | 1.2898元 |
| 2024-03-08 | 1.0213元 | 1.2897元 |
| 2024-03-07 | 1.0212元 | 1.2896元 |
| 2024-03-06 | 1.0210元 | 1.2894元 |
| 2024-03-05 | 1.0206元 | 1.2890元 |
| 2024-03-04 | 1.0204元 | 1.2888元 |
| 2024-03-01 | 1.0202元 | 1.2886元 |
| 2024-02-29 | 1.0206元 | 1.2890元 |
| 2024-02-28 | 1.0202元 | 1.2886元 |
| 2024-02-23 | 1.0192元 | 1.2876元 |
| 2024-02-08 | 1.0164元 | 1.2848元 |
