中加聚鑫纯债一年A (004940.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2558元基金经理袁素管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚鑫纯债一年C | ||||
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中加聚鑫纯债一年A(004940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2558元 | 1.3578元 |
| 2024-07-19 | 1.2534元 | 1.3554元 |
| 2024-07-12 | 1.2530元 | 1.3550元 |
| 2024-07-05 | 1.2526元 | 1.3546元 |
| 2024-06-28 | 1.2537元 | 1.3557元 |
| 2024-06-21 | 1.2516元 | 1.3536元 |
| 2024-06-14 | 1.2507元 | 1.3527元 |
| 2024-06-07 | 1.2498元 | 1.3518元 |
| 2024-05-31 | 1.2470元 | 1.3490元 |
| 2024-05-24 | 1.2454元 | 1.3474元 |
| 2024-05-17 | 1.2444元 | 1.3464元 |
| 2024-05-10 | 1.2433元 | 1.3453元 |
| 2024-04-30 | 1.2418元 | 1.3438元 |
| 2024-04-26 | 1.2428元 | 1.3448元 |
| 2024-04-19 | 1.2450元 | 1.3470元 |
| 2024-04-12 | 1.2425元 | 1.3445元 |
| 2024-04-03 | 1.2408元 | 1.3428元 |
| 2024-03-29 | 1.2399元 | 1.3419元 |
| 2024-03-22 | 1.2395元 | 1.3415元 |
| 2024-03-15 | 1.2378元 | 1.3398元 |
| 2024-03-08 | 1.2406元 | 1.3426元 |
| 2024-03-01 | 1.2372元 | 1.3392元 |
| 2024-02-23 | 1.2341元 | 1.3361元 |
| 2024-02-08 | 1.2311元 | 1.3331元 |
| 2024-02-02 | 1.2306元 | 1.3326元 |
| 2024-01-26 | 1.2269元 | 1.3289元 |
| 2024-01-19 | 1.2242元 | 1.3262元 |
| 2024-01-12 | 1.2219元 | 1.3239元 |
| 2024-01-05 | 1.2205元 | 1.3225元 |
| 2023-12-29 | 1.2189元 | 1.3209元 |
| 2023-12-22 | 1.2162元 | 1.3182元 |
| 2023-12-15 | 1.2126元 | 1.3146元 |
| 2023-12-08 | 1.2085元 | 1.3105元 |
| 2023-12-01 | 1.2084元 | 1.3104元 |
| 2023-11-24 | 1.2083元 | 1.3103元 |
| 2023-11-17 | 1.2063元 | 1.3083元 |
| 2023-11-10 | 1.2031元 | 1.3051元 |
| 2023-11-09 | 1.2031元 | 1.3051元 |
| 2023-11-08 | 1.2031元 | 1.3051元 |
| 2023-11-07 | 1.2030元 | 1.3050元 |
| 2023-11-06 | 1.2030元 | 1.3050元 |
| 2023-11-03 | 1.2039元 | 1.3059元 |
| 2023-11-02 | 1.2038元 | 1.3058元 |
| 2023-11-01 | 1.2035元 | 1.3055元 |
| 2023-10-31 | 1.2035元 | 1.3055元 |
| 2023-10-30 | 1.2032元 | 1.3052元 |
| 2023-10-27 | 1.2029元 | 1.3049元 |
| 2023-10-20 | 1.2010元 | 1.3030元 |
| 2023-10-13 | 1.2013元 | 1.3033元 |
| 2023-09-28 | 1.2001元 | 1.3021元 |
