中加聚鑫纯债一年A (004940.jj)中加基金管理有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2532元基金经理袁素管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚鑫纯债一年C 、 中加聚鑫纯债一年D | ||||
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中加聚鑫纯债一年A(004940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2532元 | 1.3852元 |
| 2024-12-13 | 1.2512元 | 1.3832元 |
| 2024-12-06 | 1.2445元 | 1.3765元 |
| 2024-11-29 | 1.2406元 | 1.3726元 |
| 2024-11-28 | 1.2396元 | 1.3716元 |
| 2024-11-27 | 1.2382元 | 1.3702元 |
| 2024-11-26 | 1.2385元 | 1.3705元 |
| 2024-11-25 | 1.2385元 | 1.3705元 |
| 2024-11-22 | 1.2371元 | 1.3691元 |
| 2024-11-21 | 1.2371元 | 1.3691元 |
| 2024-11-20 | 1.2370元 | 1.3690元 |
| 2024-11-19 | 1.2371元 | 1.3691元 |
| 2024-11-18 | 1.2370元 | 1.3690元 |
| 2024-11-15 | 1.2369元 | 1.3689元 |
| 2024-11-14 | 1.2368元 | 1.3688元 |
| 2024-11-13 | 1.2359元 | 1.3679元 |
| 2024-11-12 | 1.2352元 | 1.3672元 |
| 2024-11-11 | 1.2343元 | 1.3663元 |
| 2024-11-08 | 1.2341元 | 1.3661元 |
| 2024-11-01 | 1.2334元 | 1.3654元 |
| 2024-10-25 | 1.2333元 | 1.3653元 |
| 2024-10-18 | 1.2352元 | 1.3672元 |
| 2024-10-11 | 1.2638元 | 1.3658元 |
| 2024-09-30 | 1.2622元 | 1.3642元 |
| 2024-09-27 | 1.2638元 | 1.3658元 |
| 2024-09-20 | 1.2709元 | 1.3729元 |
| 2024-09-13 | 1.2667元 | 1.3687元 |
| 2024-09-06 | 1.2623元 | 1.3643元 |
| 2024-08-30 | 1.2596元 | 1.3616元 |
| 2024-08-23 | 1.2608元 | 1.3628元 |
| 2024-08-16 | 1.2590元 | 1.3610元 |
| 2024-08-09 | 1.2595元 | 1.3615元 |
| 2024-08-02 | 1.2595元 | 1.3615元 |
| 2024-07-26 | 1.2558元 | 1.3578元 |
| 2024-07-19 | 1.2534元 | 1.3554元 |
| 2024-07-12 | 1.2530元 | 1.3550元 |
| 2024-07-05 | 1.2526元 | 1.3546元 |
| 2024-06-28 | 1.2537元 | 1.3557元 |
| 2024-06-21 | 1.2516元 | 1.3536元 |
| 2024-06-14 | 1.2507元 | 1.3527元 |
| 2024-06-07 | 1.2498元 | 1.3518元 |
| 2024-05-31 | 1.2470元 | 1.3490元 |
| 2024-05-24 | 1.2454元 | 1.3474元 |
| 2024-05-17 | 1.2444元 | 1.3464元 |
| 2024-05-10 | 1.2433元 | 1.3453元 |
| 2024-04-30 | 1.2418元 | 1.3438元 |
| 2024-04-26 | 1.2428元 | 1.3448元 |
| 2024-04-19 | 1.2450元 | 1.3470元 |
| 2024-04-12 | 1.2425元 | 1.3445元 |
| 2024-04-03 | 1.2408元 | 1.3428元 |
