兴全恒益债券A (004952.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,382.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3486元基金经理张睿 、 徐留明管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率31.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒益债券C | ||||
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兴全恒益债券A(004952) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.52亿 | 12.72% |
| (其中) 股票 | 4.52亿 | 12.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.34亿 | 82.56% |
| (其中) 债券 | 29.34亿 | 82.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,750.12万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 1.50亿 | 4.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.95亿 | 11.12% |
| 采矿业 | 2,656.71万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,219.98万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 799.26万 | 0.22% |
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