兴全恒益债券A (004952.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,382.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3486元基金经理张睿 、 徐留明管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率31.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒益债券C | ||||
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兴全恒益债券A(004952) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 兴全恒益债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴全恒益债券 | |
| 基金主代码 | 004952 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-09-20 | |
| 总份额 | 24.14亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。（详见本基金基金合同及招募说明书） | |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 | |
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴全恒益债券A | 兴全恒益债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004952 | 004953 |
| 子基金份额 | 22.91亿 份 (2024-09-30) | 1.23亿 份 (2024-09-30) |
