兴全恒益债券A(004952) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.28元 | 30.39亿 | 23.70亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 35.04亿 | 27.46亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.28元 | 53.73亿 | 41.88亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 60.35亿 | 45.88亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.31元 | 54.00亿 | 41.16亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.33元 | 55.52亿 | 41.80亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.30元 | 52.44亿 | 40.46亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.37元 | 67.11亿 | 48.87亿元 | -- |