兴全恒益债券A (004952.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,382.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3486元基金经理张睿 、 徐留明管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率31.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒益债券C | ||||
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兴全恒益债券A(004952) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 30.12亿 | 22.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 30.39亿 | 23.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.04亿 | 27.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 53.73亿 | 41.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.35亿 | 45.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 54.00亿 | 41.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 55.52亿 | 41.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 52.44亿 | 40.46亿元 | -- |
