兴全恒益债券A (004952.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,382.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3486元基金经理张睿 、 徐留明管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率31.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒益债券C | ||||
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兴全恒益债券A(004952) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,389.60万元 | 0.70% | 397.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,418.75万元 | 0.70% | 1,262.50万元 | 0.20% |
| 2023-09-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,127.33万元 | 0.70% | 607.81万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 4,927.48万元 | 0.70% | 1,407.85万元 | 0.20% |
