兴全恒益债券A (004952.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4,382.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3486元基金经理张睿 、 徐留明管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率31.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒益债券C | ||||
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兴全恒益债券A(004952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3486元 | 1.4165元 |
| 2024-12-19 | 1.3455元 | 1.4134元 |
| 2024-12-18 | 1.3472元 | 1.4151元 |
| 2024-12-17 | 1.3455元 | 1.4134元 |
| 2024-12-16 | 1.3501元 | 1.4180元 |
| 2024-12-13 | 1.3615元 | 1.4294元 |
| 2024-12-12 | 1.3691元 | 1.4370元 |
| 2024-12-11 | 1.3599元 | 1.4278元 |
| 2024-12-10 | 1.3511元 | 1.4190元 |
| 2024-12-09 | 1.3419元 | 1.4098元 |
| 2024-12-06 | 1.3411元 | 1.4090元 |
| 2024-12-05 | 1.3345元 | 1.4024元 |
| 2024-12-04 | 1.3329元 | 1.4008元 |
| 2024-12-03 | 1.3397元 | 1.4076元 |
| 2024-12-02 | 1.3386元 | 1.4065元 |
| 2024-11-29 | 1.3345元 | 1.4024元 |
| 2024-11-28 | 1.3279元 | 1.3958元 |
| 2024-11-27 | 1.3291元 | 1.3970元 |
| 2024-11-26 | 1.3213元 | 1.3892元 |
| 2024-11-25 | 1.3236元 | 1.3915元 |
| 2024-11-22 | 1.3239元 | 1.3918元 |
| 2024-11-21 | 1.3378元 | 1.4057元 |
| 2024-11-20 | 1.3367元 | 1.4046元 |
| 2024-11-19 | 1.3279元 | 1.3958元 |
| 2024-11-18 | 1.3204元 | 1.3883元 |
| 2024-11-15 | 1.3275元 | 1.3954元 |
| 2024-11-14 | 1.3363元 | 1.4042元 |
| 2024-11-13 | 1.3498元 | 1.4177元 |
| 2024-11-12 | 1.3528元 | 1.4207元 |
| 2024-11-11 | 1.3571元 | 1.4250元 |
| 2024-11-08 | 1.3450元 | 1.4129元 |
| 2024-11-07 | 1.3475元 | 1.4154元 |
| 2024-11-06 | 1.3337元 | 1.4016元 |
| 2024-11-05 | 1.3329元 | 1.4008元 |
| 2024-11-04 | 1.3201元 | 1.3880元 |
| 2024-11-01 | 1.3135元 | 1.3814元 |
| 2024-10-31 | 1.3111元 | 1.3790元 |
| 2024-10-30 | 1.3096元 | 1.3775元 |
| 2024-10-29 | 1.3155元 | 1.3834元 |
| 2024-10-28 | 1.3248元 | 1.3927元 |
| 2024-10-25 | 1.3188元 | 1.3867元 |
| 2024-10-24 | 1.3071元 | 1.3750元 |
| 2024-10-23 | 1.3146元 | 1.3825元 |
| 2024-10-22 | 1.3104元 | 1.3783元 |
| 2024-10-21 | 1.3084元 | 1.3763元 |
| 2024-10-18 | 1.3037元 | 1.3716元 |
| 2024-10-17 | 1.2907元 | 1.3586元 |
| 2024-10-16 | 1.2915元 | 1.3594元 |
| 2024-10-15 | 1.2881元 | 1.3560元 |
| 2024-10-14 | 1.2937元 | 1.3616元 |
