兴全恒益债券A(004952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2486元 | 1.3165元 |
| 2024-07-25 | 1.2362元 | 1.3041元 |
| 2024-07-24 | 1.2357元 | 1.3036元 |
| 2024-07-23 | 1.2472元 | 1.3151元 |
| 2024-07-22 | 1.2630元 | 1.3309元 |
| 2024-07-19 | 1.2710元 | 1.3389元 |
| 2024-07-18 | 1.2685元 | 1.3364元 |
| 2024-07-17 | 1.2668元 | 1.3347元 |
| 2024-07-16 | 1.2711元 | 1.3390元 |
| 2024-07-15 | 1.2715元 | 1.3394元 |
| 2024-07-12 | 1.2757元 | 1.3436元 |
| 2024-07-11 | 1.2776元 | 1.3455元 |
| 2024-07-10 | 1.2671元 | 1.3350元 |
| 2024-07-09 | 1.2682元 | 1.3361元 |
| 2024-07-08 | 1.2619元 | 1.3298元 |
| 2024-07-05 | 1.2727元 | 1.3406元 |
| 2024-07-04 | 1.2703元 | 1.3382元 |
| 2024-07-03 | 1.2779元 | 1.3458元 |
| 2024-07-02 | 1.2824元 | 1.3503元 |
| 2024-07-01 | 1.2865元 | 1.3544元 |
| 2024-06-28 | 1.2822元 | 1.3501元 |
| 2024-06-27 | 1.2803元 | 1.3482元 |
| 2024-06-26 | 1.2869元 | 1.3548元 |
| 2024-06-25 | 1.2724元 | 1.3403元 |
| 2024-06-24 | 1.2672元 | 1.3351元 |
| 2024-06-21 | 1.2798元 | 1.3477元 |
| 2024-06-20 | 1.2859元 | 1.3538元 |
| 2024-06-19 | 1.2958元 | 1.3637元 |
| 2024-06-18 | 1.3008元 | 1.3687元 |
| 2024-06-17 | 1.3010元 | 1.3689元 |
| 2024-06-14 | 1.3040元 | 1.3719元 |
| 2024-06-13 | 1.3034元 | 1.3713元 |
| 2024-06-12 | 1.3084元 | 1.3763元 |
| 2024-06-11 | 1.3069元 | 1.3748元 |
| 2024-06-07 | 1.3058元 | 1.3737元 |
| 2024-06-06 | 1.3080元 | 1.3759元 |
| 2024-06-05 | 1.3102元 | 1.3781元 |
| 2024-06-04 | 1.3139元 | 1.3818元 |
| 2024-06-03 | 1.3091元 | 1.3770元 |
| 2024-05-31 | 1.3155元 | 1.3834元 |
| 2024-05-30 | 1.3161元 | 1.3840元 |
| 2024-05-29 | 1.3151元 | 1.3830元 |
| 2024-05-28 | 1.3153元 | 1.3832元 |
| 2024-05-27 | 1.3184元 | 1.3863元 |
| 2024-05-24 | 1.3144元 | 1.3823元 |
| 2024-05-23 | 1.3175元 | 1.3854元 |
| 2024-05-22 | 1.3259元 | 1.3938元 |
| 2024-05-21 | 1.3260元 | 1.3939元 |
| 2024-05-20 | 1.3303元 | 1.3982元 |
| 2024-05-17 | 1.3269元 | 1.3948元 |
