交银丰盈收益债券C (005025.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数147.00 | 成立日期 | 2017-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2936元基金经理黄莹洁 、 姜承操管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰盈收益债券A | ||||
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交银丰盈收益债券C(005025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-12-19 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-12-18 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-12-17 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-12-16 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-12-13 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-12 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-12-11 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-12-10 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-12-09 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-12-06 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-12-05 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-12-04 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-12-03 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-12-02 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-11-29 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-11-28 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-11-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-11-26 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-11-25 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-11-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-11-21 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-11-20 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-11-19 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-11-18 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-11-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-11-14 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-11-13 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-11-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-11-11 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-11-08 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-11-07 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-11-06 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-11-05 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-11-04 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-11-01 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-10-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-10-30 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-10-29 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-10-28 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-10-25 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-10-24 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-10-23 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-10-22 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-10-21 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-10-18 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-10-17 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-10-16 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-10-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-10-14 | 1.2780元 | 1.2780元 |
