交银丰盈收益债券C(005025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-07-25 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-07-24 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-07-23 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-07-22 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-07-19 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-07-18 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-07-17 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-07-16 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-07-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-07-12 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-07-11 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-07-10 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-07-09 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-07-08 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-07-05 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-07-04 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-07-03 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-07-02 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-07-01 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-06-28 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-06-27 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-06-26 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-06-25 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-06-24 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-06-21 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-06-20 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-06-19 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-06-18 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-06-17 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-06-14 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-06-13 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-06-12 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-06-11 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-06-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-06-06 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-06-05 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-06-04 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-06-03 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-05-31 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-05-30 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-05-29 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-05-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-05-27 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-05-24 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-05-23 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-05-22 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-05-21 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-05-20 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-05-17 | 1.2735元 | 1.2735元 |
