摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.9107元基金经理胡迪 、 何智豪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率96.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普港股通低波红利指数C | ||||
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.52亿 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 4.52亿 | 93.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,988.68万 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 40.91万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.71%) |
|---|---|---|
| E金融 | 1.38亿 | 28.72% |
| G工业 | 6,353.12万 | 13.18% |
| D能源 | 6,121.64万 | 12.70% |
| J公用事业 | 4,958.30万 | 10.29% |
| K房地产 | 3,988.24万 | 8.27% |
| I电信服务 | 3,889.37万 | 8.07% |
| A基础材料 | 1,980.21万 | 4.11% |
| B消费者非必需品 | 1,742.59万 | 3.62% |
| C消费者常用品 | 1,688.27万 | 3.50% |
| F医疗保健 | 604.18万 | 1.25% |
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