摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9988元基金经理胡迪 、 何智豪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率87.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普港股通低波红利指数C | ||||
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.35亿 | 83.68% |
| (其中) 股票 | 10.35亿 | 83.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 14.71% |
| 3 | 其他资产 | 1,981.38万 | 1.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.68%) |
|---|---|---|
| E金融 | 3.06亿 | 24.76% |
| K房地产 | 1.86亿 | 15.06% |
| G工业 | 1.64亿 | 13.24% |
| J公用事业 | 1.19亿 | 9.60% |
| D能源 | 8,748.73万 | 7.07% |
| I电信服务 | 7,521.14万 | 6.08% |
| C消费者常用品 | 5,095.12万 | 4.12% |
| A基础材料 | 3,209.51万 | 2.59% |
| F医疗保健 | 1,432.30万 | 1.16% |
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