摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9988元基金经理胡迪 、 何智豪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率87.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普港股通低波红利指数C | ||||
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 181.14万元 | 0.60% | 45.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 250.17万元 | 0.60% | 62.54万元 | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 103.61万元 | 0.60% | 25.90万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 198.08万元 | 0.60% | 49.52万元 | 0.15% |
