摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.9107元基金经理胡迪 、 何智豪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率96.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普港股通低波红利指数C | ||||
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-26 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-07-25 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-07-24 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-22 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-19 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-18 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-16 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-15 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-10 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-09 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-05 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-04 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-02 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-01 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-28 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-06-26 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-25 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-24 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-21 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-06-20 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-06-19 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-06-18 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-06-14 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-13 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-06-12 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-11 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-06-07 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-06-06 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-05 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-06-04 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-03 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-05-31 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-05-30 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-05-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-05-28 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-05-27 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-05-24 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-05-23 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-22 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-05-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
