摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0111元基金经理胡迪 、 何智豪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率87.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普港股通低波红利指数C | ||||
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-02 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-29 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-15 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-14 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
