摩根标普港股通低波红利指数A (005051.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9988元基金经理胡迪 、 何智豪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率87.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普港股通低波红利指数C | ||||
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摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.88亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4.45亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.22亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2.38亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.12亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 2.25亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1.45亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1.65亿 | 1.97亿元 | -- |
