易方达富华纯债债券A (005099.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富华纯债债券C | ||||
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易方达富华纯债债券A(005099) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.06亿 | 99.06% |
| (其中) 债券 | 32.84亿 | 98.42% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,146.12万 | 0.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 421.86万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 2,713.83万 | 0.81% |
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