易方达富华纯债债券A (005099.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,594.00 | 成立日期 | 2020-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富华纯债债券C | ||||
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易方达富华纯债债券A(005099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 323.34万元 | 0.30% | 107.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 124.22万元 | 0.30% | 41.41万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 41.46万元 | 0.30% | 13.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 66.09万元 | 0.30% | 22.03万元 | 0.10% |
