易方达富华纯债债券A (005099.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富华纯债债券C | ||||
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易方达富华纯债债券A(005099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0260元 | 1.1337元 |
| 2024-07-25 | 1.0257元 | 1.1334元 |
| 2024-07-24 | 1.0254元 | 1.1331元 |
| 2024-07-23 | 1.0252元 | 1.1329元 |
| 2024-07-22 | 1.0248元 | 1.1325元 |
| 2024-07-19 | 1.0241元 | 1.1318元 |
| 2024-07-18 | 1.0240元 | 1.1317元 |
| 2024-07-17 | 1.0240元 | 1.1317元 |
| 2024-07-16 | 1.0238元 | 1.1315元 |
| 2024-07-15 | 1.0237元 | 1.1314元 |
| 2024-07-12 | 1.0233元 | 1.1310元 |
| 2024-07-11 | 1.0230元 | 1.1307元 |
| 2024-07-10 | 1.0229元 | 1.1306元 |
| 2024-07-09 | 1.0227元 | 1.1304元 |
| 2024-07-08 | 1.0225元 | 1.1302元 |
| 2024-07-05 | 1.0301元 | 1.1306元 |
| 2024-07-04 | 1.0303元 | 1.1308元 |
| 2024-07-03 | 1.0301元 | 1.1306元 |
| 2024-07-02 | 1.0298元 | 1.1303元 |
| 2024-07-01 | 1.0296元 | 1.1301元 |
| 2024-06-28 | 1.0297元 | 1.1302元 |
| 2024-06-27 | 1.0294元 | 1.1299元 |
| 2024-06-26 | 1.0290元 | 1.1295元 |
| 2024-06-25 | 1.0289元 | 1.1294元 |
| 2024-06-24 | 1.0287元 | 1.1292元 |
| 2024-06-21 | 1.0284元 | 1.1289元 |
| 2024-06-20 | 1.0286元 | 1.1291元 |
| 2024-06-19 | 1.0284元 | 1.1289元 |
| 2024-06-18 | 1.0282元 | 1.1287元 |
| 2024-06-17 | 1.0280元 | 1.1285元 |
| 2024-06-14 | 1.0278元 | 1.1283元 |
| 2024-06-13 | 1.0276元 | 1.1281元 |
| 2024-06-12 | 1.0275元 | 1.1280元 |
| 2024-06-11 | 1.0275元 | 1.1280元 |
| 2024-06-07 | 1.0271元 | 1.1276元 |
| 2024-06-06 | 1.0269元 | 1.1274元 |
| 2024-06-05 | 1.0267元 | 1.1272元 |
| 2024-06-04 | 1.0263元 | 1.1268元 |
| 2024-06-03 | 1.0261元 | 1.1266元 |
| 2024-05-31 | 1.0257元 | 1.1262元 |
| 2024-05-30 | 1.0255元 | 1.1260元 |
| 2024-05-29 | 1.0253元 | 1.1258元 |
| 2024-05-28 | 1.0250元 | 1.1255元 |
| 2024-05-27 | 1.0247元 | 1.1252元 |
| 2024-05-24 | 1.0245元 | 1.1250元 |
| 2024-05-23 | 1.0244元 | 1.1249元 |
| 2024-05-22 | 1.0240元 | 1.1245元 |
| 2024-05-21 | 1.0238元 | 1.1243元 |
| 2024-05-20 | 1.0238元 | 1.1243元 |
| 2024-05-17 | 1.0234元 | 1.1239元 |
