易方达富华纯债债券A (005099.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富华纯债债券C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达富华纯债债券A(005099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0251元 | 1.1328元 |
| 2024-08-29 | 1.0249元 | 1.1326元 |
| 2024-08-28 | 1.0246元 | 1.1323元 |
| 2024-08-27 | 1.0245元 | 1.1322元 |
| 2024-08-26 | 1.0255元 | 1.1332元 |
| 2024-08-23 | 1.0259元 | 1.1336元 |
| 2024-08-22 | 1.0261元 | 1.1338元 |
| 2024-08-21 | 1.0261元 | 1.1338元 |
| 2024-08-20 | 1.0265元 | 1.1342元 |
| 2024-08-19 | 1.0266元 | 1.1343元 |
| 2024-08-16 | 1.0265元 | 1.1342元 |
| 2024-08-15 | 1.0263元 | 1.1340元 |
| 2024-08-14 | 1.0265元 | 1.1342元 |
| 2024-08-13 | 1.0258元 | 1.1335元 |
| 2024-08-12 | 1.0256元 | 1.1333元 |
| 2024-08-09 | 1.0269元 | 1.1346元 |
| 2024-08-08 | 1.0275元 | 1.1352元 |
| 2024-08-07 | 1.0278元 | 1.1355元 |
| 2024-08-06 | 1.0277元 | 1.1354元 |
| 2024-08-05 | 1.0279元 | 1.1356元 |
| 2024-08-02 | 1.0275元 | 1.1352元 |
| 2024-08-01 | 1.0272元 | 1.1349元 |
| 2024-07-31 | 1.0268元 | 1.1345元 |
| 2024-07-30 | 1.0265元 | 1.1342元 |
| 2024-07-29 | 1.0263元 | 1.1340元 |
| 2024-07-26 | 1.0260元 | 1.1337元 |
| 2024-07-25 | 1.0257元 | 1.1334元 |
| 2024-07-24 | 1.0254元 | 1.1331元 |
| 2024-07-23 | 1.0252元 | 1.1329元 |
| 2024-07-22 | 1.0248元 | 1.1325元 |
| 2024-07-19 | 1.0241元 | 1.1318元 |
| 2024-07-18 | 1.0240元 | 1.1317元 |
| 2024-07-17 | 1.0240元 | 1.1317元 |
| 2024-07-16 | 1.0238元 | 1.1315元 |
| 2024-07-15 | 1.0237元 | 1.1314元 |
| 2024-07-12 | 1.0233元 | 1.1310元 |
| 2024-07-11 | 1.0230元 | 1.1307元 |
| 2024-07-10 | 1.0229元 | 1.1306元 |
| 2024-07-09 | 1.0227元 | 1.1304元 |
| 2024-07-08 | 1.0225元 | 1.1302元 |
| 2024-07-05 | 1.0301元 | 1.1306元 |
| 2024-07-04 | 1.0303元 | 1.1308元 |
| 2024-07-03 | 1.0301元 | 1.1306元 |
| 2024-07-02 | 1.0298元 | 1.1303元 |
| 2024-07-01 | 1.0296元 | 1.1301元 |
| 2024-06-28 | 1.0297元 | 1.1302元 |
| 2024-06-27 | 1.0294元 | 1.1299元 |
| 2024-06-26 | 1.0290元 | 1.1295元 |
| 2024-06-25 | 1.0289元 | 1.1294元 |
| 2024-06-24 | 1.0287元 | 1.1292元 |
