易方达富华纯债债券A (005099.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富华纯债债券C | ||||
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易方达富华纯债债券A(005099) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达富华纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达富华纯债债券 | |
| 基金主代码 | 000833 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-28 | |
| 总份额 | 30.95亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，力争通过息差策略提高组合收益。在衍生品投资上，本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达富华纯债债券C | 易方达富华纯债债券A |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000833 | 005099 |
| 子基金份额 | 4.29亿 份 (2024-06-30) | 26.67亿 份 (2024-06-30) |
