易方达富华纯债债券A (005099.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,594.00 | 成立日期 | 2020-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富华纯债债券C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达富华纯债债券A(005099) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 24.63亿 | 24.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 27.46亿 | 26.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.52亿 | 17.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.77亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.22亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.57亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.81亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.18亿 | 1.18亿元 | -- |
